Accepted 承兑

Accrued interest累计利息

advance 放款

American style 美式选择权

appreciation 升值

Arbitrage 套利交易

asset allocation 资产分配原则

Asset swap 就持有的资产利息进行交换

Asset/liability management 资产负债管理

Assets liquidity 资产的流动性

Assets safety 资产安全

Assets yield 资产的获利性

AT the money （ATM） 价平

Auction 标售

Authority letter 授权书

Banker‘s acceptance 银行承兑汇票

Basis swap （floating -against floating IRS）

Bear call spread 买权看空价差

Bear put spread 卖权看空价差

Bearer form 持有人形式

best order 最佳价格交易指示单

Bid rate 借入利率（或买入价格，汇率）

Big figure 大数（交易时忽略不报的前几位数）

Book entry form 无实体形式

Break-even exchange rate 两平点汇率

Bretton Woods system 布莱登国际货币制度

Broken date 畸零天期（见Odd date）

Bull call spread 买权看多价差

Bull put spread 卖权看多价差

Buy call 买入买权

Buy or sell forward 买卖远期

Buy or sell spot 买卖即期

Buy put 买入卖权

Buyer 买方

Calendar spread 水平式价差策略

Call option 买权

Calling customer 询价者

Calling party 询价者

Cash flow book 现金流量登记薄

Cash flow gap 现金流量缺口

Cash flow gap 资金缺口

Cash flow projection现金流量之预期

Cash 当日交割

CD（certificate of deposit） 存单

Chain method 联算法

Chief money dealer首席货币交易员

Clearing house 清算所

Commercial hedge 进出口商避险

Commercial paper商业本票

Commodity futures trading commission 美国期货交易委员会

Competitive bid 竞标

Contract date 定约日

Contract limit 契约额度

Contract risk 契约风险

Counter party 交易对手

Country limit 国家额度

Coupon rate 票面利率

Coupon swap （fixed-against floating IRS）

Cover 补回，冲销

covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操作

Credit risk 信用风险

Cross hedge 交叉避险

Cross rates 交叉汇率（通过第三种货币计算两种货币的汇率）

Currency future 外汇期货

Currency futures contracts 外汇期货契约

Currency futures 外汇期货

Current yield 当期收益率

Cut off time 营业截止时间

Day trading 当日冲销（使当日净部位为零）

Dealer‘s authority 交易权限

Dealing day 交易日

Dealing room 交易室

Dealing ticket 交易单

Delivery Date 交割日

Direct quotation=price quotation直接报价

Discount 贴水

Dj index future 道。琼斯指数期货合约

Draft 汇票

Duration 存续期间

Easy money 低价货币

Effective interest rate 有效利率

Engineered swap transaction操纵式换率交易（将买入卖出两个不同交易合并，使其具有换汇交易的效果）

European currency unit（ECU）欧洲货币单位

Exchange control system 外汇管制制度

Exercise price 履约价格

Expiry date 到期日

Face value 面值（股票、票据上记载的名目价值）

Firm market 行情坚挺的市场

Firm order 确定指示单

Fixed exchange rate system 固定汇率制定

Fixed rate liability 利率固定负债

Fixing date 指标利率定订基准日

Flat yield curve 水平收益率曲线

floating exchange 浮动汇率制度

Floor broker 场内经纪商

Floor trader 场内交易商

Follow up action 动态策略

Forward against forward远期对远期换汇交易

Forward rate agreement（FRA）远期利率协定

Forward rate 远期汇率

Forward value date 远期外汇到期日

FT-SE 100 Index Future 伦敦金融时报指数期货

Futures 期货

FX risk 汇率风险

Gapping 期差操作

General floating 普遍浮动

Generic Swap 标准型的IRS 交易

gold exchange standard金汇兑本位制度

gold export point 黄金输出点

Gold rush 黄金抢购风

gold standard 金本位制度

Government bonds 政府债券

Group of Twenty 20国委员会

Hang Seng Index 恒生估价指数

Hedging interest rate risk规避利率波动风险

Hit 询价者以bid rate 卖出被报价币给报价银行

Holding position 持有部位

If order 附条件交易指示单

IMM 芝加哥国际货币市场