II.外汇交易 即期外汇交易 Spot Exchange Transaction 远期外汇交易 Forward Exchange Transaction 交割日固定的远期外汇交易 Fixed Maturity Forward Transaction 选择交割日的远期交易(择期交易) Optional Forward Transaction 掉期交易 Swap 即期对远期掉期 Spot-Forward Swap 即期对即期掉期 Spot-Spot Swap 远期对远期掉期 Forward-Forward Swap 地点套汇 Space Arbitrage 直接套汇(两角套汇) Direct Arbitrage (Two Points Arbitrage) 间接套汇(三角套汇) Indirect Arbitrage (Three Points Arbitrage) 时间套汇 Time Arbitrage 现代套汇交易 Cash Against Currency Future 套利 Interest Arbitrage 非抵补套利 Uncovered Arbitrage 非抵补利差 Uncovered Interest Differential 抵补套利 Covered Arbitrage 期货 Futures 期货交易 Futures Transaction 国际货币市场 International Monetary Market (IMM) 伦敦国际金融期货交易所 London International Financial Futures Exchange (LIFFE) “逐日盯市”制度 Market-to-Market 期权 Options 外汇期权 Foreign Currency Options 协议价格 Strike Price 敲定价格 Exercise Price 期权费/权力金 Premium 期权到期日 Expiration Date 美式期权 American Options 欧式期权 European Options 看涨期权(买权,买入期权) Call Options 期权买方 Call Buyer 期权卖方Call Seller/Writer 看跌期权(卖权,卖出期权) Put Options 期权协议价格 Strike Price 敲定价格(履约价格) Exercise Price 期权费(期权权利金, 保险 费) Premium 期权保证金 Margins 期权内在价值 Intrinsic value 价内期权 In the Money 价外期权 Out of the Money 平价期权 At the Money 期权时间价值 Time value 易变性 Volatility