In the money （ITM） 价内

Index swap 利率交换

indirect quotation=quantity quotation 间接报价

Inter bank offer rates 银行同业拆放利率

Interest rate futures 利率期货

Interest rate parity theory 利率平价理论

Interest rate return 报酬率

Interest rate swaps（IRS）利率交换

intermediary 中间人

international payment system 国际支付制度

Intra day limit 日间额度

Intra-day trader日间交易者，短线交易员

Intrinsic value 隐含价值

Junior money dealer资浅货币交易员

LIBOR 伦敦银行同业拆借利率

LIFFE 伦敦国际金融期货交易所

Line of credit 信用额度

Line of limit 额度限制

liquidity premium流通性风险补贴

London inter bank bid rate （LIBID） 伦敦银行间存款利率

Long butterfly call spread 买入碟式买权价差

Long butterfly put spread 买入碟式卖权价差

Long currency future contract 买入外汇期货契约

Long Straddle 买入跨式部位，下跨式部位

Long strangle 买入不同履约价格的跨式部位

Margin call 追加保证金

Margin trading 保证金交易

Mark to market 调整至市场价

Market order 市场价格指示单

Mismatch gapping 到期缺口

Money market swap IRS持有时间短于两年者

Money position 货币部位

long position 买超或长部位（借入的金额大于贷）

Monthly limit 每月限额

multiple currency reserve system多种货币准备制度

Nasdaq Index Future 纳斯达克指数期货

Near the money 价近

Negative yield curve 负收益率曲线

Negotiable certificate of deposit 可转让定期存单

Net mismatch 净缺口

Nikki index future 日经指数期货

Nominal interest rate 名目利率

Nominal Interest rate名目利率（票面或双方约定的利率，减通货膨胀等于实质利率）

Non earning asset 非利率敏感资产

Non profitable liability非利率敏感负债

Non reference currency 报价币

Notional amount 承作金额

Odd date（Odd maturity）畸零天期，畸零期（FX交易非整周整月的日期，如10天，40天）

Off-balance Sheet 表外交易工具（衍生性金融产品）

Offer rate 贷放利率（或卖出价格，汇率）

Offset 对冲，轧平

Open spot net position 即期净部位

Operation risk 作业风险

Option date forward 任选交割日的远期汇率

Option 选择权

Options reserve 选择权保留额度

Order 交易指示单

Out of the money（OTM） 价外

Outright forward 远期直接汇率

Over the counter店头市场，柜台交易市场

Overall limit 总合限额

Overbought 买超

Overnight（O/N） 当日交割之隔夜拆放

Oversold 卖超

Par 报价与被报价币的利率相同，换汇汇率为零。

Par value 面值（同face value）

Place（give） USD 贷出，卖出（美元）

Points 基本点（pips 或 ticks， 汇率变动的尾数）

Portfolio 资产投资组合

Position limit 外汇部位额度

Position sheet 交易部位登记簿

Position trader 长线交易者

Position 部位

Positive yield curve 正收益率曲线

Premium pay date 权利金交付日

Premium 升水，权利金

Present value 现值

Price risk 价格变动风险

price-specie flow mechanism 物价与黄金流入机能理论

Primary market 初级市场，发行市场

Principal 本金

Put option 卖权

Quantity quotation 数量报价法

Quit right buy 买断（商业本票），除权

Quit right sale 卖断（商业本票），除权

Quoting bank 报价银行

Quoting party 报价者

Rate sensitive asset 利率敏感资产

Real interest rate 实质利率

Reciprocal relationship 倒数关系

rediscount 重贴现

reference currency 被报价币

Registered form 记名形式

Repurchase agreement 附买回协定（商业本票）

Reserve 保留额度

Reverse agreement 附卖回协定（商业本票）

Risk diversification 风险分散原则

Risk exposure 风险暴露

Risk point 风险点数

risk premium 风险补贴

Roll back 提前交割

Rolling down strategy 下滚策略

Rollover 展期交割

rules of the gold standard game 金本位制度实施规则

S&P Index future 标准普尔指数期货合约

Scale order 分段交易指示单

Secondary market 次级市场

Sell call 卖出买权

Sell near / buy far date卖出近期被报价币，买入远期被报价币